2月8日基金净值:华夏恒利定开债最新净值10969,涨003%
2024-06-04 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,华夏恒利定开债最新单位净值为1.0969元,累计净值为1.268元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏恒利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.93%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.46%。
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